| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
AH Fonds commercial | 103 818.00 | 2 287.00 | 101 531.00 | 103 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 461 391.00 | 5 692 736.00 | 5 768 656.00 | 11 461 391.00 |
AN Terrains | 34 411 323.00 | 27 610 115.00 | 6 801 208.00 | 34 411 323.00 |
AP Constructions | 14 345 596.00 | 10 021 509.00 | 4 324 086.00 | 14 345 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 152 833.00 | 24 916 267.00 | 8 236 566.00 | 33 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 431 884.00 | 14 719 544.00 | 1 712 340.00 | 16 431 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959 688.00 | | 1 959 688.00 | 1 959 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | 27 611.00 | 984 135.00 | 1 011 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 530.00 | | 816 530.00 | 816 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 399 918.00 | 84 961 360.00 | 39 438 558.00 | 124 399 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BT Marchandises | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223 536.00 | 285 806.00 | 7 937 730.00 | 8 223 536.00 |
BZ Autres créances | 28 444 343.00 | | 28 444 343.00 | 28 444 343.00 |
CF Disponibilités | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 921 877.00 | 285 806.00 | 36 636 071.00 | 36 921 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 321 795.00 | 85 247 166.00 | 76 074 629.00 | 161 321 795.00 |
CU Autres participations | 10 478 123.00 | 1 744 380.00 | 8 733 743.00 | 10 478 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 220.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 179.00 | 2 471 779.00 | | -979 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 474.00 | 177 825.00 | | 162 474.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343 547.00 | 24 809 823.00 | | 21 343 547.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | 299 039.00 | | 33 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 321 931.00 | 19 341 713.00 | | 22 321 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 355 681.00 | 19 640 752.00 | | 22 355 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 181.00 | 170 346.00 | | 496 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 710.00 | 3 079 570.00 | | 3 170 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265 753.00 | 11 695 092.00 | | 17 265 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582 063.00 | 8 336 650.00 | | 8 582 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 540.00 | 868 556.00 | | 456 540.00 |
EA Autres dettes | 2 378 393.00 | 1 241 620.00 | | 2 378 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 760.00 | 18 770.00 | | 25 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 375 401.00 | 25 501 826.00 | | 32 375 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 074 629.00 | 69 952 401.00 | | 76 074 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 350.00 | | 295 350.00 | 295 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 983 645.00 | | 4 983 645.00 | 4 983 645.00 |
FG Production vendue services | 65 643 543.00 | | 65 643 543.00 | 65 643 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 922 538.00 | | 70 922 538.00 | 70 922 538.00 |
FM Production stockée | | | 5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 483 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 079 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 919 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 277 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 450.00 | 365 480.00 | | 168 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 634.00 | 263 117.00 | | 133 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 084.00 | 628 597.00 | | 302 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 1 193.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 325.00 | 553 791.00 | | 93 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402 384.00 | 138 634.00 | | 1 402 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 769.00 | 693 618.00 | | 1 498 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196 685.00 | -65 021.00 | | -1 196 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 153 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 420.00 | 1 157 282.00 | | 172 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 352 518.00 | 75 981 681.00 | | 77 352 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 331 696.00 | 73 509 902.00 | | 78 331 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 179.00 | 2 471 779.00 | | -979 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 184 941.00 | | 3 237 200.00 | 122 184 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 223.00 | 124 399 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022 223.00 | 100 301 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792 119.00 | | | 11 792 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366 534.00 | | 2 957 014.00 | 98 366 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026 289.00 | | 280 186.00 | 12 026 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 195 710.00 | 4 960 943.00 | 1 004 739.00 | 68 195 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 708.00 | 39 470.00 | | 638 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 557 001.00 | 4 921 473.00 | 1 004 739.00 | 67 557 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 640 752.00 | 7 387 862.00 | 4 672 933.00 | 19 640 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 251 226.00 | 992 528.00 | | 4 251 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 447 700.00 | 346 001.00 | | 5 447 700.00 |
6T Sur comptes clients | 321 361.00 | | 35 555.00 | 321 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132 278.00 | 1 998 529.00 | 35 555.00 | 11 132 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 773 030.00 | 9 386 390.00 | 4 708 488.00 | 30 773 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919 001.00 | 4 570 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 726 477.00 | 4 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402 384.00 | 133 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170 710.00 | 3 170 710.00 | | 3 170 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265 753.00 | 17 265 753.00 | | 17 265 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 151.00 | 1 605 151.00 | | 1 605 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 387.00 | 1 537 387.00 | | 1 537 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 420.00 | 172 420.00 | | 172 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 540.00 | 456 540.00 | | 456 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 393.00 | 2 378 393.00 | | 2 378 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | 1 011 746.00 | | 1 011 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 530.00 | 730 084.00 | | 816 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 179 454.00 | | | 8 179 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VB T. V. A. | 2 519 709.00 | | | 2 519 709.00 |
VC Groupe et associés | 24 365 976.00 | | | 24 365 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 181.00 | 496 181.00 | | 496 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 285.00 | | | 509 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 590.00 | | | 327 590.00 |
VP Divers | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 110.00 | 1 760 110.00 | | 1 760 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 764.00 | | | 597 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 498 355.00 | 38 498 355.00 | | 38 498 355.00 |
VW T.V.A. | 3 506 995.00 | 3 506 995.00 | | 3 506 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 375 401.00 | 32 375 401.00 | | 32 375 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 323.00 | | 294.00 |