| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
AH Fonds commercial | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 461 391.00 | 6 457 926.00 | 5 003 466.00 | 11 461 391.00 |
AN Terrains | 33 952 529.00 | 31 824 711.00 | 2 127 818.00 | 33 952 529.00 |
AP Constructions | 14 374 100.00 | 10 365 760.00 | 4 008 341.00 | 14 374 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133 708.00 | 25 480 694.00 | 7 653 014.00 | 33 133 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 120 244.00 | 14 736 516.00 | 1 383 729.00 | 16 120 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 424 770.00 | | 6 424 770.00 | 6 424 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | 27 611.00 | 984 135.00 | 1 011 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404 360.00 | | 2 404 360.00 | 2 404 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 689 717.00 | 90 862 447.00 | 38 827 269.00 | 129 689 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 651.00 | | 845 651.00 | 845 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710 680.00 | 216 689.00 | 30 493 992.00 | 30 710 680.00 |
BZ Autres créances | 27 652 376.00 | | 27 652 376.00 | 27 652 376.00 |
CF Disponibilités | 1 063 809.00 | | 1 063 809.00 | 1 063 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 386 553.00 | 216 689.00 | 60 169 864.00 | 60 386 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 076 269.00 | 91 079 136.00 | 98 997 133.00 | 190 076 269.00 |
CU Autres participations | 10 478 123.00 | 1 744 380.00 | 8 733 743.00 | 10 478 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | -978 926.00 | 253.00 | | -978 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976 366.00 | -979 179.00 | | 2 976 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 123.00 | 162 474.00 | | 147 123.00 |
DK Provisions réglementées | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 24 328 984.00 | 21 343 547.00 | | 24 328 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 553 399.00 | 22 321 931.00 | | 19 553 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 553 399.00 | 22 355 681.00 | | 19 553 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 726.00 | 496 181.00 | | 285 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 514.00 | 3 170 710.00 | | 3 265 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 697.00 | | | 346 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100 466.00 | 17 265 753.00 | | 28 100 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090 819.00 | 8 582 063.00 | | 10 090 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 007.00 | 456 540.00 | | 1 640 007.00 |
EA Autres dettes | 11 385 521.00 | 2 378 393.00 | | 11 385 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 114 751.00 | 32 375 401.00 | | 55 114 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 997 133.00 | 76 074 629.00 | | 98 997 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 337 988.00 | | 3 337 988.00 | 3 337 988.00 |
FG Production vendue services | 63 760 802.00 | 37 784.00 | 63 798 586.00 | 63 760 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 149 401.00 | 37 784.00 | 67 187 184.00 | 67 149 401.00 |
FM Production stockée | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 812 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 366 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 101 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 769 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 090 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 722 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942 897.00 | 168 450.00 | | 942 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 359.00 | 133 634.00 | | 457 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 256.00 | 302 084.00 | | 1 400 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 869.00 | 3 060.00 | | 37 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 172.00 | 93 325.00 | | 906 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 772.00 | 1 402 384.00 | | 90 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 813.00 | 1 498 769.00 | | 1 034 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 443.00 | -1 196 685.00 | | 365 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 555.00 | 172 420.00 | | 1 337 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 828 229.00 | 77 352 518.00 | | 77 828 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 851 863.00 | 78 331 696.00 | | 74 851 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976 366.00 | -979 179.00 | | 2 976 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 399 918.00 | | 6 353 812.00 | 124 399 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 014.00 | 129 689 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 11 790 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 953.00 | 104 005 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792 119.00 | | | 11 792 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 301 324.00 | | 4 765 982.00 | 100 301 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306 475.00 | | 1 587 831.00 | 12 306 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 424 770.00 | | | 6 424 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 151 914.00 | 5 493 707.00 | 705 392.00 | 72 151 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 178.00 | 39 470.00 | 4 347.00 | 678 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 473 736.00 | 5 454 237.00 | 701 045.00 | 71 473 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 422.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 355 681.00 | 4 570 723.00 | 7 373 005.00 | 22 355 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 243 754.00 | 725 720.00 | | 5 243 754.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793 701.00 | 387 052.00 | | 5 793 701.00 |
6T Sur comptes clients | 285 806.00 | 178 206.00 | 247 323.00 | 285 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 095 252.00 | 1 290 978.00 | 247 323.00 | 13 095 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 450 933.00 | 5 886 122.00 | 7 620 328.00 | 35 450 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060 057.00 | 7 146 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 735 293.00 | 16 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 772.00 | 457 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 265 514.00 | | 3 265 514.00 | 3 265 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100 466.00 | 28 100 466.00 | | 28 100 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 675.00 | 1 279 675.00 | | 1 279 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337 555.00 | 1 337 555.00 | | 1 337 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 007.00 | 1 640 007.00 | | 1 640 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098 284.00 | 11 098 284.00 | | 11 098 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | | 1 011 746.00 | 1 011 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404 360.00 | 2 317 915.00 | 86 445.00 | 2 404 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 671 805.00 | 30 671 805.00 | | 30 671 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
VB T. V. A. | 3 418 995.00 | 3 418 995.00 | | 3 418 995.00 |
VC Groupe et associés | 21 965 645.00 | 21 965 645.00 | | 21 965 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 726.00 | 285 726.00 | | 285 726.00 |
VI Groupe et associés | 287 237.00 | 287 237.00 | | 287 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 348.00 | 350 348.00 | | 350 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VP Divers | 984 651.00 | 984 651.00 | | 984 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 485.00 | 1 286 485.00 | | 1 286 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 981.00 | 845 981.00 | | 845 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 766 418.00 | 60 629 351.00 | 1 137 067.00 | 61 766 418.00 |
VW T.V.A. | 4 894 912.00 | 4 894 912.00 | | 4 894 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 768 053.00 | 51 502 539.00 | 3 265 514.00 | 54 768 053.00 |