| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
AH Fonds commercial | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 455 641.00 | 7 932 273.00 | 3 523 368.00 | 11 455 641.00 |
AN Terrains | 41 867 936.00 | 40 730 857.00 | 1 137 079.00 | 41 867 936.00 |
AP Constructions | 14 609 373.00 | 11 095 362.00 | 3 514 011.00 | 14 609 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 358 517.00 | 32 777 542.00 | 9 580 975.00 | 42 358 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246 880.00 | 10 614 173.00 | 632 708.00 | 11 246 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 682 750.00 | | 4 682 750.00 | 4 682 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 509 541.00 | 104 993 056.00 | 29 516 485.00 | 134 509 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 281 713.00 | 582 329.00 | 23 699 383.00 | 24 281 713.00 |
BZ Autres créances | 22 314 264.00 | | 22 314 264.00 | 22 314 264.00 |
CF Disponibilités | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 228 915.00 | 582 329.00 | 46 646 585.00 | 47 228 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 738 455.00 | 105 575 385.00 | 76 163 070.00 | 181 738 455.00 |
CU Autres participations | 6 413 652.00 | 1 618 000.00 | 4 795 652.00 | 6 413 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 23.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356 727.00 | 3 954 058.00 | | 10 356 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 104.00 | 41 183.00 | | 33 104.00 |
DK Provisions réglementées | 540 357.00 | 291 572.00 | | 540 357.00 |
DL TOTAL (I) | 33 090 246.00 | 26 446 835.00 | | 33 090 246.00 |
DP Provisions pour risques | 634 046.00 | 653 341.00 | | 634 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 665 840.00 | 16 856 834.00 | | 16 665 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 299 886.00 | 17 510 175.00 | | 17 299 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 18 408.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 105.00 | 328 141.00 | | 381 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 806.00 | 11 998 790.00 | | 12 091 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350 185.00 | 7 654 587.00 | | 10 350 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 497.00 | 1 095 906.00 | | 1 962 497.00 |
EA Autres dettes | 986 748.00 | 752 972.00 | | 986 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772 938.00 | 21 848 804.00 | | 25 772 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 163 070.00 | 65 805 814.00 | | 76 163 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 702.00 | | 1 120 702.00 | 1 120 702.00 |
FD Production vendue biens | 6 550 209.00 | | 6 550 209.00 | 6 550 209.00 |
FG Production vendue services | 79 626 093.00 | 511.00 | 79 626 604.00 | 79 626 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 297 004.00 | 511.00 | 87 297 515.00 | 87 297 004.00 |
FM Production stockée | | | 135 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 900 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 783 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 512 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 948 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 601 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 434 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 263 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 520 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 121 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 597.00 | 200 120.00 | | 89 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 597.00 | 20 331.00 | | 135 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 194.00 | 220 451.00 | | 225 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 370.00 | 415 187.00 | | 50 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | -4 850.00 | | 10 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 564.00 | 1 092 724.00 | | 518 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 064.00 | 1 503 060.00 | | 579 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 870.00 | -1 282 609.00 | | -353 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 271.00 | 310 149.00 | | 389 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021 997.00 | 2 027 294.00 | | 4 021 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 360 838.00 | 76 538 896.00 | | 93 360 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 004 111.00 | 72 584 838.00 | | 83 004 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 356 727.00 | 3 954 058.00 | | 10 356 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 566 200.00 | | 5 947 491.00 | 131 566 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 844 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844 203.00 | 7 959 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004 150.00 | 134 509 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 871.00 | 11 784 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 076.00 | 114 765 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630 408.00 | | 221 776.00 | 11 630 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 131 818.00 | | 5 725 714.00 | 110 131 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803 975.00 | | 1.00 | 9 803 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 645 912.00 | 6 307 326.00 | 1 149 818.00 | 83 645 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 242.00 | 39 470.00 | | 792 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 853 671.00 | 6 267 856.00 | 1 149 818.00 | 82 853 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 572.00 | 250 564.00 | 1 780.00 | 291 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 510 175.00 | 3 143 273.00 | 3 353 562.00 | 17 510 175.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 050 768.00 | 274 643.00 | | 7 050 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 003 574.00 | 326 912.00 | 84 261.00 | 7 003 574.00 |
6T Sur comptes clients | 97 535.00 | 581 890.00 | 97 096.00 | 97 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501 877.00 | 1 451 445.00 | 181 357.00 | 15 501 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 303 624.00 | 4 845 282.00 | 3 536 699.00 | 33 303 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617 906.00 | 3 350 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 708 812.00 | 50 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 564.00 | 135 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 806.00 | 12 081 998.00 | 9 808.00 | 12 091 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 133.00 | 1 745 133.00 | | 1 745 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 808.00 | 1 165 808.00 | | 1 165 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021 997.00 | 4 021 997.00 | | 4 021 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 497.00 | 1 958 655.00 | 3 842.00 | 1 962 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 748.00 | 986 748.00 | | 986 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
UX Autres créances clients | 24 262 870.00 | 22 924 434.00 | 1 338 436.00 | 24 262 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | 7 977.00 | 10 865.00 | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 2 339 861.00 | 2 339 861.00 | | 2 339 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 741 258.00 | 18 741 258.00 | | 18 741 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683 458.00 | 683 458.00 | | 683 458.00 |
VP Divers | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 411.00 | 296 411.00 | | 296 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 225.00 | 486 225.00 | | 486 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 157 881.00 | 45 262 536.00 | 2 895 346.00 | 48 157 881.00 |
VW T.V.A. | 3 120 836.00 | 3 120 836.00 | | 3 120 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 391 833.00 | 25 378 183.00 | 13 650.00 | 25 391 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |