| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
AH Fonds commercial | 103 818.00 | 5 336.00 | 98 482.00 | 103 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 215 446.00 | 7 307 265.00 | 3 908 181.00 | 11 215 446.00 |
AN Terrains | 36 804 526.00 | 35 861 386.00 | 943 141.00 | 36 804 526.00 |
AP Constructions | 14 405 189.00 | 10 836 670.00 | 3 568 520.00 | 14 405 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 364 577.00 | 27 070 374.00 | 11 294 203.00 | 38 364 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449 989.00 | 12 343 015.00 | 1 106 974.00 | 13 449 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222 050.00 | | 4 222 050.00 | 4 222 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344 497.00 | | 2 344 497.00 | 2 344 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 032 804.00 | 94 308 895.00 | 34 723 909.00 | 129 032 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 696.00 | | 512 696.00 | 512 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685 087.00 | 146 060.00 | 28 539 027.00 | 28 685 087.00 |
BZ Autres créances | 20 116 746.00 | | 20 116 746.00 | 20 116 746.00 |
CF Disponibilités | 1 798 930.00 | | 1 798 930.00 | 1 798 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 195 704.00 | 146 060.00 | 51 049 644.00 | 51 195 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 228 508.00 | 94 454 955.00 | 85 773 553.00 | 180 228 508.00 |
CU Autres participations | 6 413 651.00 | 660 000.00 | 5 753 651.00 | 6 413 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -978 926.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445 351.00 | 2 976 366.00 | | 4 445 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 772.00 | 147 123.00 | | 131 772.00 |
DK Provisions réglementées | 126 670.00 | 24 422.00 | | 126 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 863 814.00 | 24 328 984.00 | | 26 863 814.00 |
DP Provisions pour risques | 673 204.00 | | | 673 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 654 180.00 | 19 553 399.00 | | 16 654 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 327 383.00 | 19 553 399.00 | | 17 327 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 3 265 514.00 | | 18 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 938.00 | 346 697.00 | | 832 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177 767.00 | 28 100 466.00 | | 16 177 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 915 316.00 | 10 090 819.00 | | 9 915 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 976.00 | 1 640 007.00 | | 1 273 976.00 |
EA Autres dettes | 13 363 951.00 | 11 385 521.00 | | 13 363 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 582 355.00 | 55 114 751.00 | | 41 582 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 773 553.00 | 98 997 133.00 | | 85 773 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 705 587.00 | | 2 705 587.00 | 2 705 587.00 |
FG Production vendue services | 71 624 320.00 | 8 754.00 | 71 633 075.00 | 71 624 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 329 908.00 | 8 754.00 | 74 338 662.00 | 74 329 908.00 |
FM Production stockée | | | -23 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 457 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 427 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230 857.00 | 942 897.00 | | 3 230 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495 058.00 | 457 359.00 | | 1 495 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725 915.00 | 1 400 256.00 | | 4 725 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 610.00 | 37 869.00 | | 9 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 433.00 | 906 172.00 | | 4 480 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273 337.00 | 90 772.00 | | 1 273 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763 379.00 | 1 034 813.00 | | 5 763 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 464.00 | 365 443.00 | | -1 037 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 169.00 | 160 204.00 | | 279 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322 418.00 | 1 337 555.00 | | 2 322 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 514 105.00 | 77 828 229.00 | | 87 514 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 068 754.00 | 74 851 863.00 | | 83 068 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445 351.00 | 2 976 366.00 | | 4 445 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 689 717.00 | | 7 290 066.00 | 129 689 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 344 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 971 231.00 | 10 242 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946 979.00 | 129 032 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 268 317.00 | 11 544 114.00 | 15 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 500.00 | 2 707 431.00 | 107 246 331.00 | -15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790 059.00 | | 37 871.00 | 11 790 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 005 352.00 | | 5 932 910.00 | 104 005 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894 305.00 | | 1 319 285.00 | 13 894 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940 229.00 | 5 832 930.00 | 2 695 027.00 | 76 940 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 302.00 | 39 470.00 | | 713 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 226 928.00 | 5 793 460.00 | 2 695 027.00 | 76 226 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 422.00 | 102 248.00 | | 24 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 553 399.00 | 5 671 645.00 | 7 897 661.00 | 19 553 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 969 474.00 | 815 205.00 | | 5 969 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 180 753.00 | 605 330.00 | | 6 180 753.00 |
6T Sur comptes clients | 216 689.00 | 119 344.00 | 189 973.00 | 216 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138 907.00 | 1 539 879.00 | 1 301 964.00 | 14 138 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 716 727.00 | 7 313 773.00 | 9 199 625.00 | 33 716 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 318 929.00 | 7 670 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 721 508.00 | 34 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273 337.00 | 1 495 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177 767.00 | 15 978 766.00 | 199 001.00 | 16 177 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 386.00 | 1 399 386.00 | | 1 399 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 453.00 | 1 034 453.00 | | 1 034 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322 418.00 | 2 322 418.00 | | 2 322 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 976.00 | 1 176 197.00 | 97 779.00 | 1 273 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363 951.00 | 13 363 951.00 | | 13 363 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | 500 000.00 | 984 135.00 | 1 484 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344 497.00 | 2 278 052.00 | 66 445.00 | 2 344 497.00 |
UX Autres créances clients | 28 654 977.00 | 24 970 517.00 | 3 684 460.00 | 28 654 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
VB T. V. A. | 2 940 106.00 | 2 940 106.00 | | 2 940 106.00 |
VC Groupe et associés | 15 241 461.00 | 15 241 461.00 | | 15 241 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VP Divers | 1 077 661.00 | 1 077 661.00 | | 1 077 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 417.00 | 1 047 417.00 | | 1 047 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 040.00 | 774 040.00 | | 774 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 630 465.00 | 47 865 315.00 | 4 765 150.00 | 52 630 465.00 |
VW T.V.A. | 4 111 641.00 | 4 111 641.00 | | 4 111 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 749 418.00 | 40 434 230.00 | 315 188.00 | 40 749 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 227.00 | | 204.00 |