| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
AH Fonds commercial | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 301 740.00 | 7 618 160.00 | 3 683 580.00 | 11 301 740.00 |
AN Terrains | 38 294 708.00 | 37 515 921.00 | 778 787.00 | 38 294 708.00 |
AP Constructions | 14 143 031.00 | 10 772 269.00 | 3 370 762.00 | 14 143 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 636 242.00 | 30 022 988.00 | 12 613 254.00 | 42 636 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359 230.00 | 11 546 067.00 | 813 163.00 | 12 359 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698 607.00 | | 2 698 607.00 | 2 698 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906 113.00 | | 1 906 113.00 | 1 906 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 566 200.00 | 99 050 254.00 | 32 515 946.00 | 131 566 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525 049.00 | 97 535.00 | 9 427 514.00 | 9 525 049.00 |
BZ Autres créances | 23 707 561.00 | | 23 707 561.00 | 23 707 561.00 |
CF Disponibilités | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 387 403.00 | 97 535.00 | 33 289 868.00 | 33 387 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 953 603.00 | 99 147 789.00 | 65 805 814.00 | 164 953 603.00 |
CU Autres participations | 6 413 651.00 | 1 350 000.00 | 5 063 651.00 | 6 413 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954 058.00 | 4 445 351.00 | | 3 954 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 183.00 | 131 772.00 | | 41 183.00 |
DK Provisions réglementées | 291 572.00 | 126 670.00 | | 291 572.00 |
DL TOTAL (I) | 26 446 835.00 | 26 863 814.00 | | 26 446 835.00 |
DP Provisions pour risques | 653 341.00 | 673 204.00 | | 653 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 856 834.00 | 16 654 180.00 | | 16 856 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 510 175.00 | 17 327 383.00 | | 17 510 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 141.00 | 832 938.00 | | 328 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998 790.00 | 16 177 767.00 | | 11 998 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654 587.00 | 9 915 316.00 | | 7 654 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 906.00 | 1 273 976.00 | | 1 095 906.00 |
EA Autres dettes | 752 972.00 | 13 363 951.00 | | 752 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 848 804.00 | 41 582 355.00 | | 21 848 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 805 814.00 | 85 773 553.00 | | 65 805 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 878.00 | | 3 178 878.00 | 3 178 878.00 |
FG Production vendue services | 68 404 473.00 | 2 731.00 | 68 407 204.00 | 68 404 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 583 352.00 | 2 731.00 | 71 586 083.00 | 71 583 352.00 |
FM Production stockée | | | -9 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 730 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 779 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 856 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 938 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 445 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 574 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 120.00 | 3 230 857.00 | | 200 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 331.00 | 1 495 058.00 | | 20 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 451.00 | 4 725 915.00 | | 220 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 187.00 | 9 610.00 | | 415 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 850.00 | 4 480 433.00 | | -4 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092 724.00 | 1 273 337.00 | | 1 092 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 060.00 | 5 763 379.00 | | 1 503 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 609.00 | -1 037 464.00 | | -1 282 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 149.00 | 279 169.00 | | 310 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 294.00 | 2 322 418.00 | | 2 027 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 538 896.00 | 87 514 105.00 | | 76 538 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 584 838.00 | 83 068 754.00 | | 72 584 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954 058.00 | 4 445 351.00 | | 3 954 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 032 804.00 | | 4 732 807.00 | 129 032 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 384.00 | 9 803 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199 411.00 | 131 566 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761 027.00 | 110 131 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544 114.00 | | 86 294.00 | 11 544 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 246 331.00 | | 4 646 513.00 | 107 246 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242 359.00 | | | 10 242 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 698 607.00 | | | 2 698 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 078 133.00 | 5 242 128.00 | 1 674 349.00 | 80 078 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 772.00 | 39 470.00 | | 752 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 325 361.00 | 5 202 658.00 | 1 674 349.00 | 79 325 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 670.00 | 166 526.00 | 1 624.00 | 126 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 327 383.00 | 3 675 817.00 | 3 493 026.00 | 17 327 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 784 679.00 | 266 089.00 | | 6 784 679.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 786 083.00 | 236 198.00 | 18 707.00 | 6 786 083.00 |
6T Sur comptes clients | 146 060.00 | 97 096.00 | 145 621.00 | 146 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 376 822.00 | 1 289 382.00 | 164 328.00 | 14 376 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830 876.00 | 5 131 726.00 | 3 658 978.00 | 31 830 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301 188.00 | 3 632 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 737 814.00 | 6 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092 724.00 | 20 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998 790.00 | 11 777 543.00 | 221 247.00 | 11 998 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 395.00 | 1 482 395.00 | | 1 482 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 142.00 | 1 032 142.00 | | 1 032 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027 294.00 | 2 027 294.00 | | 2 027 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 906.00 | 1 094 369.00 | 1 536.00 | 1 095 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 972.00 | 752 972.00 | | 752 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906 113.00 | 1 490 049.00 | 416 064.00 | 1 906 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 524 541.00 | 7 067 474.00 | 2 457 067.00 | 9 524 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 283 643.00 | 2 283 643.00 | | 2 283 643.00 |
VC Groupe et associés | 18 987 941.00 | 18 987 941.00 | | 18 987 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800 949.00 | 1 800 949.00 | | 1 800 949.00 |
VP Divers | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 179.00 | 560 179.00 | | 560 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 658 447.00 | 32 300 672.00 | 4 357 774.00 | 36 658 447.00 |
VW T.V.A. | 3 006 727.00 | 3 006 727.00 | | 3 006 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 520 663.00 | 21 297 879.00 | 222 784.00 | 21 520 663.00 |