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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 522.00 | 3 354.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 229.00 | 522.00 | 38 707.00 | 39 229.00 |
BT Marchandises | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 835.00 | 522.00 | 438 313.00 | 438 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 313.00 | | | 438 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 060.00 | 404 716.00 | 1 120 776.00 | 716 060.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 640.00 | 404 716.00 | 1 122 356.00 | 717 640.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 561.00 | | | 1 122 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 142.00 | | | 1 112 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 388.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 388.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 225.00 | 72 873.00 | 15 353.00 | 88 225.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 608.00 | | | 121 608.00 |