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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 142.00 | 1 058.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 2 555.00 | 2 811.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 616.00 | 2 697.00 | 42 919.00 | 45 616.00 |
BT Marchandises | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 086.00 | | 613 086.00 | 613 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 701.00 | 2 697.00 | 656 004.00 | 658 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 813.00 | | | 485 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 004.00 | | | 656 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 813.00 | | | 485 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 996.00 | 458 783.00 | 1 084 779.00 | 625 996.00 |
FG Production vendue services | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 160.00 | 458 783.00 | 1 095 943.00 | 637 160.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 159.00 | | | 1 097 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 231.00 | | | 1 072 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 416.00 | | 1 200.00 | 44 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | 1 200.00 | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 1 026.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 026.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 887.00 | 409 887.00 | | 409 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 009.00 | 117 959.00 | 19 050.00 | 137 009.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 813.00 | 485 813.00 | | 485 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |