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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 382.00 | 818.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 472.00 | 3 081.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 803.00 | 3 854.00 | 42 949.00 | 46 803.00 |
BT Marchandises | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 156 819.00 | | 156 819.00 | 156 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 662.00 | | 490 662.00 | 490 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 466.00 | 3 854.00 | 533 611.00 | 537 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 611.00 | | | 533 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 283.00 | 365 683.00 | 994 967.00 | 629 283.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 473.00 | 365 683.00 | 996 156.00 | 630 473.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 186.00 | | | 996 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 784.00 | | | 974 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 616.00 | | 1 188.00 | 45 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | 1 188.00 | 6 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 1 157.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 157.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 157 799.00 | 157 799.00 | | 157 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 903.00 | 178 853.00 | 19 050.00 | 197 903.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 018.00 | 342 018.00 | | 342 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |