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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 910.00 | 3 269.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 229.00 | 910.00 | 42 319.00 | 43 229.00 |
BT Marchandises | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CF Disponibilités | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 221.00 | | 372 221.00 | 372 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 450.00 | 910.00 | 414 540.00 | 415 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 540.00 | | | 414 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 881.00 | 416 605.00 | 1 107 486.00 | 690 881.00 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | 786.00 | 5 135.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 229.00 | 417 391.00 | 1 112 620.00 | 695 229.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 627.00 | | | 1 112 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 493.00 | | | 1 092 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | 3 697.00 | 39 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | 3 697.00 | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 388.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 388.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 081.00 | 93 031.00 | 19 050.00 | 112 081.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 768.00 | 286 768.00 | | 286 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 111.00 | | | 135 111.00 |