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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 622.00 | 578.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 4 220.00 | 2 333.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 803.00 | 4 842.00 | 41 961.00 | 46 803.00 |
BT Marchandises | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 832.00 | | 616 832.00 | 616 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 636.00 | 4 842.00 | 658 793.00 | 663 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DL TOTAL (I) | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 220.00 | | | 407 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 793.00 | | | 658 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 220.00 | | | 407 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 988.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 988.00 | | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 169.00 | 302 169.00 | | 302 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 139.00 | 224 089.00 | 19 050.00 | 243 139.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 220.00 | 407 220.00 | | 407 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |