| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 882.00 | 942.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 847.00 | 5 415.00 | 5 432.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 121.00 | 6 297.00 | 47 824.00 | 54 121.00 |
BT Marchandises | 332 454.00 | | 332 454.00 | 332 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 041.00 | | 692 041.00 | 692 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 162.00 | 6 297.00 | 739 864.00 | 746 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 773.00 | 182 793.00 | | 242 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 59 980.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 294 422.00 | 251 573.00 | | 294 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 769.00 | 302 169.00 | | 312 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 15 051.00 | | 42 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 442.00 | 407 220.00 | | 445 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 864.00 | 658 793.00 | | 739 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 442.00 | 407 220.00 | | 445 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 402.00 | 369 507.00 | 1 156 909.00 | 787 402.00 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | 1 845.00 | 3 171.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 728.00 | 371 352.00 | 1 160 080.00 | 788 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 673.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 883.00 | 941 877.00 | | 1 184 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 034.00 | 881 896.00 | | 1 142 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | 59 980.00 | | 42 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 803.00 | | 7 318.00 | 46 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | 4 918.00 | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 2 400.00 | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 1 455.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 1 455.00 | | 4 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 769.00 | 312 769.00 | | 312 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 187 436.00 | 187 436.00 | | 187 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 442.00 | 445 442.00 | | 445 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 442.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 2 115.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 70 017.00 | 46 767.00 | | 70 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 775.00 | 72 802.00 | | 88 775.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 4 868.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | 7 310.00 | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 771.00 | 154 650.00 | | 173 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 806.00 | 223 467.00 | | 65 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 638.00 | 121 685.00 | | 167 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |