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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 650.00 | 377.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 5 851.00 | 14 267.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 36 940.00 | 32 891.00 | 69 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 976.00 | 44 441.00 | 50 535.00 | 94 976.00 |
BT Marchandises | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BZ Autres créances | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CF Disponibilités | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 662.00 | | 380 662.00 | 380 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 639.00 | 44 441.00 | 431 198.00 | 475 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DL TOTAL (I) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 414.00 | | | 264 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 198.00 | | | 431 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 630.00 | | | 215 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 207.00 | | 23 479.00 | 76 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 94 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 89 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | | 23 479.00 | 71 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 985.00 | 14 426.00 | 1 970.00 | 31 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 510.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 13 916.00 | 1 970.00 | 30 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 706.00 | 19 922.00 | 48 784.00 | 68 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VP Divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 950.00 | 146 950.00 | 3 000.00 | 149 950.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 414.00 | 215 630.00 | 48 784.00 | 264 414.00 |