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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 4 399.00 | 5 378.00 | 9 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 299.00 | 12 211.00 | 21 088.00 | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 525.00 | 48 061.00 | 113 464.00 | 161 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 401.00 | 64 671.00 | 151 730.00 | 216 401.00 |
BN En cours de production de biens | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BT Marchandises | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CF Disponibilités | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 326.00 | | 243 326.00 | 243 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 727.00 | 64 671.00 | 395 056.00 | 459 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 423.00 | | | -64 423.00 |
DL TOTAL (I) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 056.00 | | | 395 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 665.00 | | | 281 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 142.00 | | 7 685.00 | 211 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 216 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 194 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 565.00 | | 7 685.00 | 189 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059.00 | 23 038.00 | 2 426.00 | 44 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 1 584.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 244.00 | 21 454.00 | 2 426.00 | 41 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 611.00 | 9 729.00 | 25 881.00 | 35 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 971.00 | 105 971.00 | 10 000.00 | 115 971.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 546.00 | 281 665.00 | 25 881.00 | 307 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
YT Sous‐traitance | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 831.00 | | | 356 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |