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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 10 214.00 | 2 538.00 | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 301.00 | 27 545.00 | 25 756.00 | 53 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 430.00 | 107 949.00 | 102 481.00 | 210 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 584.00 | 145 709.00 | 143 875.00 | 289 584.00 |
BN En cours de production de biens | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BT Marchandises | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 373 598.00 | | 373 598.00 | 373 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 808.00 | | 690 808.00 | 690 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 392.00 | 145 709.00 | 834 683.00 | 980 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 247.00 | | | -71 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 463.00 | | | -25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 434.00 | | | 407 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 085.00 | | | 780 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 683.00 | | | 834 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 769.00 | | | 474 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 850.00 | | 35 734.00 | 253 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 998.00 | | 35 734.00 | 227 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 926.00 | 32 784.00 | | 112 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 2 294.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 005.00 | 30 490.00 | | 105 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 977.00 | 180 977.00 | | 180 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 434.00 | 102 117.00 | 305 316.00 | 407 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 767.00 | 236 467.00 | 11 300.00 | 247 767.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 085.00 | 474 769.00 | 305 316.00 | 780 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |