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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 2 815.00 | 6 962.00 | 9 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 9 964.00 | 24 063.00 | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 538.00 | 31 280.00 | 124 258.00 | 155 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 142.00 | 44 059.00 | 167 083.00 | 211 142.00 |
BT Marchandises | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CF Disponibilités | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 495.00 | | 445 495.00 | 445 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 637.00 | 44 059.00 | 612 578.00 | 656 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 644.00 | | | 439 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 578.00 | | | 612 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 052.00 | | | 404 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 901.00 | | 656 901.00 | 656 901.00 |
FD Production vendue biens | 550 795.00 | | 550 795.00 | 550 795.00 |
FG Production vendue services | 461 306.00 | | 461 306.00 | 461 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 002.00 | | 1 669 002.00 | 1 669 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 160.00 | | | 1 698 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 010.00 | | | 1 672 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 976.00 | | 141 300.00 | 94 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 135.00 | 211 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 189 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 7 750.00 | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 949.00 | | 123 550.00 | 89 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 441.00 | 19 940.00 | 20 321.00 | 44 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 165.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 18 774.00 | 20 321.00 | 42 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 784.00 | 13 192.00 | 35 592.00 | 48 784.00 |
VI Groupe et associés | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 199.00 | 245 399.00 | 11 800.00 | 257 199.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 644.00 | 404 053.00 | 35 592.00 | 439 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
YT Sous‐traitance | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 036.00 | | | 293 036.00 |