| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 5 949.00 | 3 828.00 | 9 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 16 424.00 | 17 475.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 749.00 | 64 952.00 | 106 797.00 | 171 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 225.00 | 87 325.00 | 140 900.00 | 228 225.00 |
BT Marchandises | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 448.00 | | 367 448.00 | 367 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 673.00 | 87 325.00 | 508 348.00 | 595 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 797.00 | | | -63 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 462.00 | | | 381 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 348.00 | | | 508 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 022.00 | | | 343 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 401.00 | | 12 030.00 | 216 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 228 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 205 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 824.00 | | 11 030.00 | 194 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 1 000.00 | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 671.00 | 22 861.00 | 206.00 | 64 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 1 550.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 272.00 | 21 311.00 | 206.00 | 60 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 555.00 | 16 115.00 | 38 440.00 | 54 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 155.00 | 123 155.00 | 11 000.00 | 134 155.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 462.00 | 343 022.00 | 38 440.00 | 381 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
YT Sous‐traitance | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 910.00 | | | 346 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |