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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 7 921.00 | 4 831.00 | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 136.00 | 20 885.00 | 20 251.00 | 41 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 861.00 | 84 120.00 | 102 741.00 | 186 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 850.00 | 112 926.00 | 140 924.00 | 253 850.00 |
BN En cours de production de biens | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
BT Marchandises | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 501 112.00 | | 501 112.00 | 501 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 219.00 | | 771 219.00 | 771 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 069.00 | 112 926.00 | 912 143.00 | 1 025 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 422.00 | | | -24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 824.00 | | | -46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 161.00 | | | 464 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 082.00 | | | 832 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 143.00 | | | 912 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 391.00 | | | 789 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 225.00 | | 25 625.00 | 228 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | 2 975.00 | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 648.00 | | 22 350.00 | 205 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 300.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 325.00 | 25 600.00 | 112 926.00 | 87 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 1 972.00 | 7 921.00 | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | 23 629.00 | 105 005.00 | 81 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 161.00 | 21 469.00 | 42 691.00 | 64 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 172.00 | 130 872.00 | 11 300.00 | 142 172.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 082.00 | 789 391.00 | 42 691.00 | 832 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |