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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 3 471.00 | 813.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 1 344.00 | 7 044.00 | 8 388.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 516.00 | 4 815.00 | 77 701.00 | 82 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 164 627.00 | | 164 627.00 | 164 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
110 Total général Actif | 263 569.00 | 4 815.00 | 258 754.00 | 263 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 951.00 | 109 229.00 | | 154 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 991.00 | 109 235.00 | | 161 991.00 |
242 Autres charges externes. | 68 408.00 | 56 992.00 | | 68 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 1 842.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 200.00 | 19 519.00 | | 39 200.00 |
252 Charges sociales | 8 429.00 | 3 618.00 | | 8 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 1 194.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 185.00 | 83 169.00 | | 122 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 806.00 | 26 065.00 | | 39 806.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 761.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 3 460.00 | | 6 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 243.00 | 20 845.00 | | 35 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 704.00 | | | 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |