| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 757.00 | 15 248.00 | 11 509.00 | 26 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 8 164.00 | 1 120.00 | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 524 832.00 | | 524 832.00 | 524 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 34 325.00 | 58 388.00 | 92 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 653.00 | 57 737.00 | 602 916.00 | 660 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 245.00 | | 387 245.00 | 387 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 898.00 | 57 737.00 | 990 161.00 | 1 047 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 656.00 | 46 258.00 | | 108 656.00 |
DH Report à nouveau | | -70 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 108.00 | 175 416.00 | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 167 765.00 | 162 656.00 | | 167 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 257.00 | 315 702.00 | | 291 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 331.00 | 114 991.00 | | 85 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 37 810.00 | | 40 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 437.00 | 251 427.00 | | 193 437.00 |
EA Autres dettes | 205 983.00 | 184 031.00 | | 205 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 397.00 | 903 960.00 | | 822 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 161.00 | 1 066 617.00 | | 990 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 726.00 | 733 010.00 | | 636 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 656.00 | | 63 997.00 | 596 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 157.00 | | 10 600.00 | 16 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 116.00 | | 40 000.00 | 494 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | | 13 397.00 | 79 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 485.00 | 17 252.00 | | 40 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 481.00 | 6 767.00 | | 8 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 1 000.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 840.00 | 9 485.00 | | 24 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 983.00 | 205 983.00 | | 205 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 951.00 | 65 280.00 | 185 671.00 | 250 951.00 |
VI Groupe et associés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
VW T.V.A. | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 563.00 | 630 893.00 | 185 671.00 | 816 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 884.00 | 10 584.00 | | 11 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 874.00 | 16 282.00 | | 15 874.00 |
ST Autres comptes | 266 614.00 | 229 866.00 | | 266 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 850.00 | 83 690.00 | | 88 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 097.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 468.00 | 52 376.00 | | 16 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | 5 517.00 | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | 16 101.00 | | 16 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 087.00 | 204 528.00 | | 238 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 730.00 | 106 206.00 | | 47 730.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 910.00 | 407 310.00 | | 388 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |