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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 832.00 | | 358 832.00 | 358 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 441.00 | 11 412.00 | 14 029.00 | 25 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 316.00 | 17 057.00 | 60 259.00 | 77 316.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 039.00 | 28 469.00 | 439 570.00 | 468 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
072 Créances – Autres | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
084 Disponibilités | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
110 Total général Actif | 717 680.00 | 28 469.00 | 689 211.00 | 717 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 176.00 | | | 165 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |