| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 157.00 | 2 015.00 | 14 142.00 | 16 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 5 076.00 | 4 208.00 | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 473.00 | 9 954.00 | 59 519.00 | 69 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 459.00 | 17 045.00 | 191 414.00 | 208 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 265 721.00 | | 265 721.00 | 265 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 094.00 | 17 045.00 | 512 049.00 | 529 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 152.00 | 18 089.00 | | 36 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 406.00 | 59 013.00 | | 44 406.00 |
DL TOTAL (I) | 91 558.00 | 87 151.00 | | 91 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 925.00 | 108 965.00 | | 84 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 140.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 7 502.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 123.00 | 42 464.00 | | 112 123.00 |
EA Autres dettes | 197 071.00 | 192 111.00 | | 197 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 492.00 | 351 183.00 | | 420 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 049.00 | 438 334.00 | | 512 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 670.00 | 305 326.00 | | 365 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 696.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 696.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -563.00 | 213.00 | | -563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -563.00 | 213.00 | | -563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 482.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 13 309.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 572.00 | 395 978.00 | | 710 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 167.00 | 336 966.00 | | 666 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 406.00 | 59 013.00 | | 44 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 828.00 | | 51 631.00 | 156 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 380.00 | | 5 000.00 | 111 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 999.00 | | 30 474.00 | 38 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 10 015.00 | | 7 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 1 115.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 6 885.00 | | 3 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 982.00 | 34 160.00 | 53 667.00 | 88 982.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VW T.V.A. | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 587.00 | 369 765.00 | 53 667.00 | 424 587.00 |