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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 832.00 | | 484 832.00 | 484 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 441.00 | 15 645.00 | 9 796.00 | 25 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 24 840.00 | 54 476.00 | 79 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 656.00 | 40 485.00 | 556 171.00 | 596 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
072 Créances – Autres | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
084 Disponibilités | 379 716.00 | | 379 716.00 | 379 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 446.00 | | 510 446.00 | 510 446.00 |
110 Total général Actif | 1 107 102.00 | 40 485.00 | 1 066 617.00 | 1 107 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 055.00 | 835 753.00 | | 882 055.00 |
230 Autres produits | 139 201.00 | 8 557.00 | | 139 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 256.00 | 844 310.00 | | 1 021 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 407 310.00 | 383 178.00 | | 407 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | 14 634.00 | | 16 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 443.00 | 380 316.00 | | 377 443.00 |
252 Charges sociales | 105 734.00 | 105 424.00 | | 105 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 016.00 | 11 424.00 | | 12 016.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 28.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 362.00 | 895 138.00 | | 919 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 894.00 | -50 827.00 | | 101 894.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 141.00 | 998.00 | | 125 141.00 |
294 Charges financières | 3 312.00 | 4 206.00 | | 3 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 421.00 | 16 072.00 | | 3 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 416.00 | -70 018.00 | | 175 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 039.00 | | | 468 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |