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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 3 961.00 | 323.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 999.00 | 3 069.00 | 35 930.00 | 38 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 828.00 | 7 030.00 | 149 798.00 | 156 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
072 Créances – Autres | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
084 Disponibilités | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
110 Total général Actif | 445 364.00 | 7 030.00 | 438 334.00 | 445 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 255.00 | 154 951.00 | | 389 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | 7 020.00 | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 2 769.00 | 20.00 | | 2 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 187.00 | 161 991.00 | | 395 187.00 |
242 Autres charges externes. | 151 852.00 | 68 408.00 | | 151 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 3 816.00 | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 337.00 | 39 200.00 | | 129 337.00 |
252 Charges sociales | 32 508.00 | 8 429.00 | | 32 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 2 314.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 19.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 590.00 | 122 185.00 | | 322 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 596.00 | 39 806.00 | | 72 596.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 54.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | 2 292.00 | | 696.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 845.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 47.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 6 017.00 | | 13 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 013.00 | 35 243.00 | | 59 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |