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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 351.00 | 13 707.00 | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 417.00 | 666.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 141.00 | 768.00 | 14 372.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 896.00 | 16 850.00 | 342 047.00 | 358 896.00 |
CF Disponibilités | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 546.00 | 16 850.00 | 957 696.00 | 974 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 687.00 | 17 618.00 | 972 069.00 | 989 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 948.00 | 178 543.00 | | 779 948.00 |
242 Autres charges externes. | 29 940.00 | 11 730.00 | | 29 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835.00 | 3 523.00 | | 15 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 360.00 | 86 514.00 | | 300 360.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 34.00 | | 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 416 070.00 | 76 687.00 | | 416 070.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 131 749.00 | 17 981.00 | | 131 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 464.00 | 58 674.00 | | 284 464.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 464.00 | 58 674.00 | | 284 464.00 |
DL TOTAL (I) | 351 138.00 | 66 674.00 | | 351 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 620.00 | 63 273.00 | | 262 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 3 777.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 221.00 | 63 690.00 | | 349 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 930.00 | 131 325.00 | | 620 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 069.00 | 197 999.00 | | 972 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 712.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 361.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 620.00 | 262 620.00 | | 262 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 174.00 | 381 174.00 | | 381 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 930.00 | 620 930.00 | | 620 930.00 |