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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 880.00 | 5 233.00 | 11 646.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 650.00 | 1 441.00 | 38 209.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 529.00 | 6 675.00 | 49 855.00 | 56 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 993.00 | 11 200.00 | 896 793.00 | 907 993.00 |
CF Disponibilités | 1 483 977.00 | | 1 483 977.00 | 1 483 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 244.00 | 11 200.00 | 2 396 045.00 | 2 407 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 774.00 | 17 874.00 | 2 445 899.00 | 2 463 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 338.00 | 57 874.00 | | 342 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 728.00 | 284 464.00 | | 1 035 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 867.00 | 351 138.00 | | 1 386 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 64.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 347.00 | 262 620.00 | | 299 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 9 025.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 768.00 | 349 221.00 | | 689 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 032.00 | 620 930.00 | | 1 059 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 899.00 | 972 069.00 | | 2 445 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | 41 389.00 | | 15 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 2 822.00 | | 14 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 38 567.00 | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 5 906.00 | | 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 4 882.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 024.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 347.00 | 299 347.00 | | 299 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 270.00 | 992 270.00 | | 992 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 626.00 | 1 047 626.00 | | 1 047 626.00 |