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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 212.00 | 287.00 | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 19 490.00 | 13 117.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 28 996.00 | 62 463.00 | 91 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 565.00 | 48 698.00 | 84 867.00 | 133 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 767.00 | 28 139.00 | 874 628.00 | 902 767.00 |
BZ Autres créances | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CF Disponibilités | 1 773 377.00 | | 1 773 377.00 | 1 773 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 307.00 | 28 139.00 | 2 875 168.00 | 2 903 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 872.00 | 76 837.00 | 2 960 036.00 | 3 036 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 672.00 | 1 263 581.00 | | 801 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 184.00 | 538 091.00 | | 385 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 656.00 | 1 810 472.00 | | 1 195 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 567.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 516.00 | 240 471.00 | | 1 228 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 443.00 | 348 352.00 | | 266 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 597.00 | 344 905.00 | | 234 597.00 |
EA Autres dettes | 34 283.00 | 24 661.00 | | 34 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 380.00 | 958 957.00 | | 1 764 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 036.00 | 2 769 429.00 | | 2 960 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 565.00 | | 49 000.00 | 84 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | | 49 000.00 | 42 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 443.00 | 266 443.00 | | 266 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 615.00 | 1 256 615.00 | | 1 256 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 902 767.00 | 902 767.00 | | 902 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 939.00 | 1 078 939.00 | 9 000.00 | 1 087 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 380.00 | 1 764 380.00 | | 1 764 380.00 |