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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 46.00 | 453.00 | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 17 646.00 | 14 961.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 459.00 | 17 104.00 | 25 355.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 565.00 | 34 796.00 | 49 769.00 | 84 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 172.00 | 38 375.00 | 1 045 797.00 | 1 084 172.00 |
BZ Autres créances | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 1 322 246.00 | | 1 322 246.00 | 1 322 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 035.00 | 38 375.00 | 2 719 660.00 | 2 758 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 600.00 | 73 171.00 | 2 769 429.00 | 2 842 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 263 581.00 | 1 378 067.00 | | 1 263 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 091.00 | 885 514.00 | | 538 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 472.00 | 2 272 381.00 | | 1 810 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 520.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 471.00 | 112 638.00 | | 240 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 352.00 | 88 663.00 | | 348 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 905.00 | 256 855.00 | | 344 905.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | 57.00 | | 24 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 957.00 | 464 694.00 | | 958 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 429.00 | 2 737 075.00 | | 2 769 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914.00 | 14 965.00 | 1 083.00 | 20 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | 6 421.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 8 544.00 | 1 083.00 | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 249.00 | 22 126.00 | | 16 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 249.00 | 22 126.00 | | 16 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 352.00 | 348 352.00 | | 348 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 172.00 | | | 1 084 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 905.00 | 344 905.00 | | 344 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 500.00 | 1 385 500.00 | 9 000.00 | 1 394 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 957.00 | 958 957.00 | | 958 957.00 |