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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 21 095.00 | 11 512.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 892.00 | 26 377.00 | 26 514.00 | 52 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 998.00 | 47 971.00 | 47 026.00 | 94 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 571.00 | 64 100.00 | 610 471.00 | 674 571.00 |
BZ Autres créances | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 1 106 622.00 | | 1 106 622.00 | 1 106 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 453.00 | 64 100.00 | 1 958 354.00 | 2 022 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 451.00 | 112 071.00 | 2 005 380.00 | 2 117 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 545.00 | 806 856.00 | | 1 026 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 219 689.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 960.00 | 1 035 345.00 | | 1 039 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 482.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 358.00 | 561 789.00 | | 528 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 934.00 | 248 938.00 | | 226 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 176.00 | 214 477.00 | | 206 176.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 11 371.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 420.00 | 1 057 205.00 | | 965 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 380.00 | 2 092 550.00 | | 2 005 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 94 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 52 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 088.00 | 11 258.00 | 1 374.00 | 38 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 786.00 | 808.00 | | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 10 450.00 | 1 374.00 | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 934.00 | 226 934.00 | | 226 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 176.00 | 206 176.00 | | 206 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 777.00 | 525 777.00 | | 525 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 571.00 | 674 571.00 | | 674 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 918.00 | 860 918.00 | 9 000.00 | 869 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 420.00 | 965 420.00 | | 965 420.00 |