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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 607.00 | 11 271.00 | 21 336.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 650.00 | 9 643.00 | 30 007.00 | 39 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 257.00 | 20 914.00 | 60 343.00 | 81 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 895.00 | 16 249.00 | 922 646.00 | 938 895.00 |
BZ Autres créances | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 346.00 | | 1 594 346.00 | 1 594 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 981.00 | 16 249.00 | 2 676 732.00 | 2 692 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 238.00 | 37 163.00 | 2 737 075.00 | 2 774 238.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 378 067.00 | 342 338.00 | | 1 378 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 514.00 | 1 035 728.00 | | 885 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 381.00 | 1 386 867.00 | | 2 272 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 310.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 638.00 | 299 347.00 | | 112 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 58 201.00 | | 88 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 855.00 | 689 768.00 | | 256 855.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 694.00 | 1 059 032.00 | | 464 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 075.00 | 2 445 899.00 | | 2 737 075.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 529.00 | | 24 729.00 | 56 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 81 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | 15 728.00 | 16 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 14 239.00 | | 6 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 6 038.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 8 201.00 | | 1 441.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 199.00 | 16 249.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 199.00 | 16 249.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 199.00 | 16 249.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 249.00 | 11 199.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 635.00 | 1 048 635.00 | 9 000.00 | 1 057 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 694.00 | 464 694.00 | | 464 694.00 |