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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 4 478.00 | 2 816.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 712.00 | 170 304.00 | 578 407.00 | 748 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 966.00 | 176 463.00 | 581 502.00 | 757 966.00 |
BT Marchandises | 407 766.00 | 43 550.00 | 364 215.00 | 407 766.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 176.00 | 43 550.00 | 585 625.00 | 629 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 142.00 | 220 014.00 | 1 167 128.00 | 1 387 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 532.00 | | | 473 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 458.00 | | | 483 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 159.00 | | | 1 028 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 128.00 | | | 1 167 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 159.00 | | | 1 028 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 856.00 | | 1 575 856.00 | 1 575 856.00 |
FG Production vendue services | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 201.00 | | 1 596 201.00 | 1 596 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 257.00 | | | 1 597 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 610.00 | | | 1 633 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 966.00 | | | 757 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 008.00 | | | 756 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 774.00 | 78 688.00 | | 97 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 441.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 535.00 | 78 247.00 | | 96 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 43 550.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 458.00 | 483 458.00 | | 483 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 473 532.00 | 473 532.00 | | 473 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 912.00 | 47 634.00 | 278.00 | 47 912.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
ST Autres comptes | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 116.00 | | | 320 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 117.00 | | | 568 117.00 |