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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 6 853.00 | 441.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 234.00 | 505 694.00 | 449 539.00 | 955 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 488.00 | 514 228.00 | 450 259.00 | 964 488.00 |
BT Marchandises | 363 305.00 | | 363 305.00 | 363 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 605.00 | 3 340.00 | 379 265.00 | 382 605.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 336 703.00 | | 336 703.00 | 336 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 821.00 | 3 340.00 | 1 128 481.00 | 1 131 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 309.00 | 517 568.00 | 1 578 741.00 | 2 096 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 650.00 | | | -510 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 892.00 | | | -179 892.00 |
DL TOTAL (I) | -635 543.00 | | | -635 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 696.00 | | | 222 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 892.00 | | | 1 899 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 284.00 | | | 2 214 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 741.00 | | | 1 578 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 284.00 | | | 2 214 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 709.00 | 13 218.00 | 585 927.00 | 572 709.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 971.00 | 13 218.00 | 589 189.00 | 575 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 002.00 | | | 347 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 016.00 | | | 942 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 909.00 | | | 1 121 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 892.00 | | | -179 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 488.00 | | | 964 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 530.00 | | | 962 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 941.00 | 96 286.00 | | 417 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 261.00 | 96 286.00 | | 416 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 892.00 | 1 899 892.00 | | 1 899 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 382 605.00 | 382 605.00 | | 382 605.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 222 696.00 | 222 696.00 | | 222 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 090.00 | 431 812.00 | 278.00 | 432 090.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 284.00 | 2 214 284.00 | | 2 214 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
ST Autres comptes | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |