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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 7 030.00 | 264.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 673.00 | 307 472.00 | 205 201.00 | 512 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 173.00 | 315 343.00 | 205 830.00 | 521 173.00 |
BT Marchandises | 361 446.00 | | 361 446.00 | 361 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 166.00 | 3 340.00 | 71 826.00 | 75 166.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 719.00 | 3 340.00 | 491 379.00 | 494 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 893.00 | 318 683.00 | 697 209.00 | 1 015 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 543.00 | | | -690 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 495.00 | | | -355 495.00 |
DL TOTAL (I) | -991 038.00 | | | -991 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 700.00 | | | 1 223 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 287.00 | | | 399 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 248.00 | | | 1 688 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 209.00 | | | 697 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 248.00 | | | 1 688 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 212.00 | 8 060.00 | 622 272.00 | 614 212.00 |
FG Production vendue services | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 191.00 | 8 060.00 | 625 251.00 | 617 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 515.00 | | | -112 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 082.00 | | | 837 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 577.00 | | | 1 192 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 495.00 | | | -355 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 488.00 | | 21 099.00 | 964 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 414.00 | 521 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 574.00 | 519 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 530.00 | | 21 013.00 | 962 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 86.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 228.00 | 259 311.00 | 458 196.00 | 514 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 840.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 548.00 | 259 311.00 | 457 356.00 | 512 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 287.00 | 399 287.00 | | 399 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 700.00 | 1 223 700.00 | | 1 223 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 823.00 | 100 458.00 | 364.00 | 100 823.00 |
VW T.V.A. | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 248.00 | 1 688 248.00 | | 1 688 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
ST Autres comptes | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
YT Sous‐traitance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 245.00 | | | 321 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |