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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 6 676.00 | 619.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 234.00 | 409 585.00 | 545 649.00 | 955 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 488.00 | 417 941.00 | 546 546.00 | 964 488.00 |
BT Marchandises | 679 504.00 | | 679 504.00 | 679 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 413.00 | 3 340.00 | 138 073.00 | 141 413.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 225 787.00 | | 225 787.00 | 225 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 122.00 | 3 340.00 | 1 082 782.00 | 1 086 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 611.00 | 421 281.00 | 1 629 329.00 | 2 050 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 020.00 | | | -23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 630.00 | | | -487 630.00 |
DL TOTAL (I) | -455 650.00 | | | -455 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 693.00 | | | 1 775 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 980.00 | | | 2 084 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 329.00 | | | 1 629 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 980.00 | | | 2 084 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 557.00 | | 1 557 557.00 | 1 557 557.00 |
FG Production vendue services | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 363.00 | | 1 588 363.00 | 1 588 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 364.00 | | | 1 588 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 994.00 | | | 2 075 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 630.00 | | | -487 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 751.00 | | 186 736.00 | 777 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 793.00 | | 186 736.00 | 775 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 277.00 | 84 663.00 | | 333 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 597.00 | 84 663.00 | | 331 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 693.00 | 1 775 693.00 | | 1 775 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VI Groupe et associés | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 108.00 | 180 830.00 | 278.00 | 181 108.00 |
VW T.V.A. | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 980.00 | 2 084 980.00 | | 2 084 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 218.00 | | | 220 218.00 |
ST Autres comptes | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
YT Sous‐traitance | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 410.00 | | | 740 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |