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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 5 760.00 | 1 535.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 712.00 | 246 883.00 | 501 828.00 | 748 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 966.00 | 254 324.00 | 503 641.00 | 757 966.00 |
BT Marchandises | 492 549.00 | | 492 549.00 | 492 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 187 133.00 | | 187 133.00 | 187 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 485.00 | | 733 485.00 | 733 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 451.00 | 254 324.00 | 1 237 127.00 | 1 491 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
DP Provisions pour risques | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 116.00 | | | 223 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 854.00 | | | 795 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 950.00 | | | 1 089 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 127.00 | | | 1 237 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 950.00 | | | 1 089 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 042.00 | | 1 242 042.00 | 1 242 042.00 |
FG Production vendue services | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 438.00 | | 1 262 438.00 | 1 262 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 345.00 | | | 1 556 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 950.00 | | | 1 570 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 966.00 | | | 757 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 008.00 | | | 756 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 463.00 | 77 860.00 | | 176 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 783.00 | 77 860.00 | | 174 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 22 812.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 550.00 | 22 812.00 | 43 550.00 | 52 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 854.00 | 795 854.00 | | 795 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 223 116.00 | 223 116.00 | | 223 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 080.00 | 53 802.00 | 278.00 | 54 080.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 950.00 | 1 089 950.00 | | 1 089 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
ST Autres comptes | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 687.00 | | | 319 687.00 |
YT Sous‐traitance | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 435.00 | | | 252 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 464.00 | | | 552 464.00 |