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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 6 499.00 | 796.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 498.00 | 325 098.00 | 443 399.00 | 768 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 751.00 | 333 277.00 | 444 473.00 | 777 751.00 |
BT Marchandises | 528 479.00 | | 528 479.00 | 528 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BZ Autres créances | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CF Disponibilités | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 756.00 | | 903 756.00 | 903 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 507.00 | 333 277.00 | 1 348 229.00 | 1 681 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 385.00 | | | -83 385.00 |
DL TOTAL (I) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 508.00 | | | 1 033 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 250.00 | | | 1 316 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 229.00 | | | 1 348 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 250.00 | | | 1 316 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 621.00 | | 1 602 621.00 | 1 602 621.00 |
FG Production vendue services | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 606.00 | | 1 615 606.00 | 1 615 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 953.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 140.00 | | | 1 649 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 526.00 | | | 1 732 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 385.00 | | | -83 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 966.00 | | 19 785.00 | 757 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 008.00 | | 19 785.00 | 756 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 324.00 | 78 953.00 | | 254 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 644.00 | 78 953.00 | | 252 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 508.00 | 1 033 508.00 | | 1 033 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 297.00 | 61 019.00 | 278.00 | 61 297.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 250.00 | 1 316 250.00 | | 1 316 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
ST Autres comptes | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
YT Sous‐traitance | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 310.00 | | | 323 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 093.00 | | | 537 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |