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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 276.00 | 8 652.00 | 3 624.00 | 12 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 1 391.00 | 875.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 5 828.00 | 11 527.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 545.00 | 22 740.00 | 49 804.00 | 72 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 272.00 | 38 612.00 | 102 659.00 | 141 272.00 |
BT Marchandises | 202 841.00 | | 202 841.00 | 202 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 304.00 | 38 612.00 | 490 691.00 | 529 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | | -1 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 14 876.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 72 188.00 | 58 728.00 | | 72 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 704.00 | 297 090.00 | | 317 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 55 384.00 | | 87 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | 6 949.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 503.00 | 359 467.00 | | 418 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 691.00 | 418 195.00 | | 490 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 799.00 | 62 376.00 | | 100 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 628.00 | | 2 754 628.00 | 2 754 628.00 |
FG Production vendue services | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 841.00 | | 2 780 841.00 | 2 780 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 358.00 | | 2 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 460.00 | 14 876.00 | | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174.00 | 15 437.00 | | 23 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 2 908.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 12 529.00 | | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |