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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 11 047.00 | 6 308.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 768.00 | 34 658.00 | 33 109.00 | 67 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 218.00 | 47 972.00 | 76 246.00 | 124 218.00 |
BT Marchandises | 296 326.00 | | 296 326.00 | 296 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 655.00 | | 496 655.00 | 496 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 874.00 | 47 972.00 | 572 901.00 | 620 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 262.00 | 26 792.00 | | 32 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | 25 469.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 121 783.00 | 101 762.00 | | 121 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 003.00 | 312 673.00 | | 331 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 168.00 | 94 970.00 | | 82 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 946.00 | 21 992.00 | | 37 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 118.00 | 429 636.00 | | 451 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 901.00 | 531 398.00 | | 572 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 114.00 | 117 094.00 | | 120 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 189.00 | | 4 163 189.00 | 4 163 189.00 |
FG Production vendue services | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 601.00 | | 4 203 601.00 | 4 203 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | 1 673.00 | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | -1 673.00 | | 5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 4 185.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 468.00 | 3 677 287.00 | | 4 224 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 448.00 | 3 651 818.00 | | 4 184 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 020.00 | 25 469.00 | | 40 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |