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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 9 326.00 | 8 028.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 223.00 | 45 565.00 | 29 658.00 | 75 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 950.00 | 69 434.00 | 74 515.00 | 143 950.00 |
BT Marchandises | 255 032.00 | | 255 032.00 | 255 032.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 882.00 | | 456 882.00 | 456 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 833.00 | 69 434.00 | 531 398.00 | 600 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 22 688.00 | | 26 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 469.00 | 19 103.00 | | 25 469.00 |
DL TOTAL (I) | 101 762.00 | 91 292.00 | | 101 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 673.00 | 310 377.00 | | 312 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 75 267.00 | | 94 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | 17 324.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 636.00 | 402 968.00 | | 429 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 398.00 | 494 261.00 | | 531 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 094.00 | 402 968.00 | | 117 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 481.00 | | 3 640 481.00 | 3 640 481.00 |
FG Production vendue services | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 188.00 | | 3 676 188.00 | 3 676 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 180.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 15 920.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | 79.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 2 866.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 287.00 | 2 910 772.00 | | 3 677 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 818.00 | 2 891 669.00 | | 3 651 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 469.00 | 19 103.00 | | 25 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 312 673.00 | 131.00 | | 312 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 633.00 | 117 091.00 | | 429 633.00 |