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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 276.00 | 11 107.00 | 1 168.00 | 12 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 1 844.00 | 421.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 7 578.00 | 9 776.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 600.00 | 35 912.00 | 44 687.00 | 80 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 326.00 | 56 443.00 | 92 883.00 | 149 326.00 |
BT Marchandises | 194 450.00 | | 194 450.00 | 194 450.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 377.00 | | 401 377.00 | 401 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 704.00 | 56 443.00 | 494 261.00 | 550 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 22 688.00 | 9 228.00 | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | 13 460.00 | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 91 292.00 | 72 188.00 | | 91 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 377.00 | 317 704.00 | | 310 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 87 780.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 13 018.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 968.00 | 418 503.00 | | 402 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 261.00 | 490 691.00 | | 494 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 865 073.00 | 2 865 073.00 | |
FG Production vendue services | | 28 182.00 | 28 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 893 255.00 | 2 893 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 68.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -68.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 030.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 772.00 | 2 782 966.00 | | 2 910 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 669.00 | 2 769 506.00 | | 2 891 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | 13 460.00 | | 19 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 20 591.00 | 2 760.00 | 38 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | 2 455.00 | | 8 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 453.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 17 682.00 | 2 760.00 | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 310 377.00 | 310 377.00 | | 310 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 969.00 | 402 969.00 | | 402 969.00 |