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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 14 488.00 | 2 866.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 325.00 | 40 445.00 | 28 880.00 | 69 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 776.00 | 57 199.00 | 68 575.00 | 125 776.00 |
BT Marchandises | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 431 456.00 | | 431 456.00 | 431 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 698.00 | | 752 698.00 | 752 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 475.00 | 57 200.00 | 821 274.00 | 878 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 42 283.00 | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 354.00 | 10 716.00 | | 502 354.00 |
DL TOTAL (I) | 604 854.00 | 102 500.00 | | 604 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 720.00 | 337 463.00 | | 173 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 105 499.00 | | 15 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 677.00 | 27 099.00 | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 419.00 | 470 062.00 | | 216 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 274.00 | 572 562.00 | | 821 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 419.00 | 470 062.00 | | 216 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |