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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 355.00 | 12 768.00 | 4 587.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 712.00 | 42 293.00 | 22 419.00 | 64 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 163.00 | 57 328.00 | 63 835.00 | 121 163.00 |
BT Marchandises | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 213 672.00 | | 213 672.00 | 213 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 727.00 | | 508 727.00 | 508 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 890.00 | 57 328.00 | 572 562.00 | 629 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 283.00 | 32 262.00 | | 42 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 40 020.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 102 500.00 | 121 783.00 | | 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 463.00 | 331 003.00 | | 337 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 82 168.00 | | 105 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | 37 946.00 | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 062.00 | 451 118.00 | | 470 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 562.00 | 572 901.00 | | 572 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 062.00 | 120 114.00 | | 470 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 980.00 | | 911 980.00 | 911 980.00 |
FG Production vendue services | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 744.00 | | 921 744.00 | 921 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 193.00 | 4 224 468.00 | | 1 033 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 477.00 | 4 184 448.00 | | 1 022 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | 40 020.00 | | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VP Divers | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 062.00 | 470 062.00 | | 470 062.00 |