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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 840.00 | 32 765.00 | 10 075.00 | 42 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 718.00 | 2 501 350.00 | 2 457 368.00 | 4 958 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 44 557.00 | 124 580.00 | 169 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 695.00 | 2 578 672.00 | 2 607 023.00 | 5 185 695.00 |
BT Marchandises | 511 917.00 | | 511 917.00 | 511 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
BZ Autres créances | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CF Disponibilités | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 759.00 | | 1 007 759.00 | 1 007 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 454.00 | 2 578 672.00 | 3 614 782.00 | 6 193 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 158 119.00 | 45 463.00 | | 158 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 683.00 | 112 656.00 | | 421 683.00 |
DL TOTAL (I) | 579 912.00 | 158 229.00 | | 579 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 23 305.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 025.00 | 1 545 093.00 | | 1 448 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 563.00 | 1 659 633.00 | | 939 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 277.00 | 240 117.00 | | 411 277.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 236.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 870.00 | 3 468 385.00 | | 3 034 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 782.00 | 3 626 613.00 | | 3 614 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 874.00 | 3 468 385.00 | | 2 811 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 23 305.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 291 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 063 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 408 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 391.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 646.00 | 159 030.00 | | 145 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 646.00 | 159 030.00 | | 145 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 711.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 170.00 | 127 402.00 | | 169 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 685.00 | 128 113.00 | | 169 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 039.00 | 30 917.00 | | -24 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 153.00 | 29 418.00 | | 191 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 683.00 | 112 656.00 | | 421 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 925.00 | | | 3 757 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 511.00 | | | 3 713 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 335.00 | 1 494 391.00 | 144 053.00 | 1 228 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | 14 546.00 | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 115.00 | 1 479 845.00 | 144 053.00 | 1 210 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 563.00 | 939 563.00 | | 939 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 347.00 | 1 460 347.00 | | 1 460 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 557.00 | 383 557.00 | 15 000.00 | 398 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 874.00 | 2 811 874.00 | | 2 811 874.00 |