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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 360.00 | 79 391.00 | 54 969.00 | 134 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 304.00 | 3 246 304.00 | | 3 246 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 254.00 | 150 170.00 | 250 084.00 | 400 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 418.00 | 3 475 865.00 | 326 553.00 | 3 802 418.00 |
BT Marchandises | 1 093 213.00 | | 1 093 213.00 | 1 093 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 182.00 | | 1 394 182.00 | 1 394 182.00 |
BZ Autres créances | 331 994.00 | | 331 994.00 | 331 994.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 494.00 | | 226 494.00 | 226 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 782.00 | | 3 124 782.00 | 3 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 200.00 | 3 475 865.00 | 3 451 335.00 | 6 927 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 313 609.00 | 9 861.00 | | 313 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 039.00 | 303 748.00 | | 139 039.00 |
DL TOTAL (I) | 452 758.00 | 313 719.00 | | 452 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 1 291.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 865.00 | 550 924.00 | | 254 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 162.00 | 1 654 254.00 | | 2 352 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 065.00 | 353 385.00 | | 390 065.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 667.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 576.00 | 2 561 521.00 | | 2 998 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 335.00 | 2 875 240.00 | | 3 451 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 576.00 | 2 561 521.00 | | 2 998 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 1 291.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 145 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 214 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 360 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 459 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 977 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 664.00 | 4 690.00 | | 42 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 664.00 | 4 690.00 | | 42 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 707.00 | 820.00 | | 52 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 707.00 | 980.00 | | 52 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | 3 710.00 | | -10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | 96 500.00 | | 50 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 675.00 | 14 538 248.00 | | 16 501 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 636.00 | 14 234 500.00 | | 16 362 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 039.00 | 303 748.00 | | 139 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 118.00 | | 165 223.00 | 4 024 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 924.00 | 3 802 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 924.00 | 3 646 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 160.00 | | 20 700.00 | 120 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 958.00 | | 144 523.00 | 3 888 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 614.00 | 371 468.00 | 334 217.00 | 3 438 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 040.00 | 25 351.00 | | 54 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 574.00 | 346 117.00 | 334 217.00 | 3 384 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 162.00 | 2 352 162.00 | | 2 352 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 065.00 | 390 065.00 | | 390 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 182.00 | 1 394 182.00 | | 1 394 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 670.00 | 1 952 670.00 | 15 000.00 | 1 967 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 576.00 | 2 998 576.00 | | 2 998 576.00 |