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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 955.00 | 149 799.00 | 17 157.00 | 166 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184 892.00 | 7 892 803.00 | 4 292 089.00 | 12 184 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 450.00 | 2 130 782.00 | 874 668.00 | 3 005 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401 275.00 | 10 173 384.00 | 5 227 891.00 | 15 401 275.00 |
BT Marchandises | 1 773 216.00 | | 1 773 216.00 | 1 773 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 460.00 | | 4 272 460.00 | 4 272 460.00 |
BZ Autres créances | 6 378 531.00 | 3 600.00 | 6 374 931.00 | 6 378 531.00 |
CF Disponibilités | 1 917 879.00 | | 1 917 879.00 | 1 917 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 560 004.00 | 3 600.00 | 14 556 404.00 | 14 560 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 961 279.00 | 10 176 984.00 | 19 784 295.00 | 29 961 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870.00 | 100.00 | | 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 929 293.00 | | | 8 929 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 566 213.00 | 52 648.00 | | 4 566 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 952.00 | 292 611.00 | | 1 797 952.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294 337.00 | 345 369.00 | | 15 294 337.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 389.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 131 195.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 867.00 | 3 416 086.00 | | 2 880 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 864.00 | 449 965.00 | | 1 320 864.00 |
EA Autres dettes | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 658.00 | 3 997 635.00 | | 4 452 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 295.00 | 4 343 004.00 | | 19 784 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 658.00 | 3 997 635.00 | | 4 452 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 389.00 | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 152 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 556 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 709 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 104 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 702 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 726 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 245.00 | 4 965.00 | | 78 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 622.00 | 22.00 | | 33 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 623.00 | 4 943.00 | | 44 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 038.00 | 122 851.00 | | 636 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 194 473.00 | 20 346 234.00 | | 36 194 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 396 521.00 | 20 053 623.00 | | 34 396 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 952.00 | 292 611.00 | | 1 797 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 736.00 | | 13 139 844.00 | 3 957 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 22 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 306.00 | 15 401 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691 806.00 | 15 190 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 960.00 | | 38 983.00 | 148 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 776.00 | | 13 088 371.00 | 3 793 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 12 490.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887 573.00 | 2 956 831.00 | 1 671 019.00 | 8 887 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 492.00 | 29 307.00 | | 120 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767 081.00 | 2 927 523.00 | 1 671 019.00 | 8 767 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | 11 000.00 | 14 000.00 | 40 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 300.00 | 11 000.00 | 14 000.00 | 40 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 670.00 | 169 670.00 | | 169 670.00 |