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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 040.00 | 44 564.00 | 9 476.00 | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 427.00 | 2 358 917.00 | 1 183 509.00 | 3 542 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 71 177.00 | 97 960.00 | 169 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 604.00 | 2 474 659.00 | 1 305 944.00 | 3 780 604.00 |
BT Marchandises | 551 430.00 | | 551 430.00 | 551 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 552.00 | | 1 011 552.00 | 1 011 552.00 |
BZ Autres créances | 334 623.00 | | 334 623.00 | 334 623.00 |
CF Disponibilités | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 980.00 | | 2 216 980.00 | 2 216 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 584.00 | 2 474 659.00 | 3 522 925.00 | 5 997 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 579 802.00 | 158 119.00 | | 579 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 059.00 | 421 683.00 | | 430 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 971.00 | 579 912.00 | | 1 009 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 687.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 678.00 | 1 448 025.00 | | 1 250 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 688.00 | 939 563.00 | | 998 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 209.00 | 411 277.00 | | 261 209.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 12 322.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 954.00 | 3 034 870.00 | | 2 512 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 925.00 | 3 614 782.00 | | 3 522 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 954.00 | 2 811 874.00 | | 2 512 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 687.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 432 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 041 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 474 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 424 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 455.00 | 145 646.00 | | 30 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 455.00 | 145 646.00 | | 30 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 515.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 026.00 | 169 170.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 169 685.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 179.00 | -24 039.00 | | 27 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 267.00 | 191 153.00 | | 181 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 238.00 | 9 563 108.00 | | 11 703 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 179.00 | 9 141 425.00 | | 11 273 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 059.00 | 421 683.00 | | 430 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 695.00 | | | 5 185 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 855.00 | | | 5 127 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 672.00 | 1 313 222.00 | 1 417 235.00 | 2 578 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 765.00 | 11 799.00 | | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 907.00 | 1 301 423.00 | 1 417 235.00 | 2 545 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 688.00 | 998 688.00 | | 998 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 362.00 | 1 252 362.00 | | 1 252 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 552.00 | | | 1 011 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 334 623.00 | | | 334 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 381.00 | 1 460 381.00 | 15 000.00 | 1 475 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 954.00 | 2 512 954.00 | | 2 512 954.00 |