| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 507.00 | 3 271 294.00 | 261 213.00 | 3 532 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 451.00 | 113 280.00 | 243 171.00 | 356 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 118.00 | 3 438 614.00 | 585 504.00 | 4 024 118.00 |
BT Marchandises | 1 078 877.00 | | 1 078 877.00 | 1 078 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 961.00 | | 519 961.00 | 519 961.00 |
BZ Autres créances | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CF Disponibilités | 362 466.00 | | 362 466.00 | 362 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 736.00 | | 2 289 736.00 | 2 289 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 854.00 | 3 438 614.00 | 2 875 240.00 | 6 313 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 861.00 | 579 802.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 748.00 | 430 059.00 | | 303 748.00 |
DL TOTAL (I) | 313 719.00 | 1 009 971.00 | | 313 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 695.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 924.00 | 1 250 678.00 | | 550 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 254.00 | 998 688.00 | | 1 654 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 385.00 | 261 209.00 | | 353 385.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 684.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 521.00 | 2 512 954.00 | | 2 561 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 240.00 | 3 522 925.00 | | 2 875 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 521.00 | 2 512 954.00 | | 2 561 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 695.00 | | 1 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 659 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 726 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 386 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 533 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 505 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 055.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 136 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | 30 455.00 | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 30 455.00 | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 3 026.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 3 276.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 27 179.00 | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 500.00 | 181 267.00 | | 96 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 538 248.00 | 11 703 238.00 | | 14 538 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 501.00 | 11 273 179.00 | | 14 234 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 748.00 | 430 059.00 | | 303 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 604.00 | | 253 434.00 | 3 780 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 4 024 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 3 888 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 040.00 | | 66 120.00 | 54 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 564.00 | | 187 314.00 | 3 711 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 659.00 | 973 055.00 | 9 100.00 | 2 474 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 564.00 | 9 476.00 | | 44 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 095.00 | 963 579.00 | 9 100.00 | 2 430 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 254.00 | 1 654 254.00 | | 1 654 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 590.00 | 552 590.00 | | 552 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 961.00 | 519 961.00 | | 519 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VP Divers | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 385.00 | 353 385.00 | | 353 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 831.00 | 804 831.00 | 15 000.00 | 819 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 521.00 | 2 561 521.00 | | 2 561 521.00 |