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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 960.00 | 110 664.00 | 38 296.00 | 148 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 314.00 | 3 244 314.00 | | 3 244 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 462.00 | 247 316.00 | 302 146.00 | 549 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 736.00 | 3 602 294.00 | 355 442.00 | 3 957 736.00 |
BT Marchandises | 1 505 038.00 | | 1 505 038.00 | 1 505 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 816.00 | | 2 083 816.00 | 2 083 816.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | 3 600.00 | 26 117.00 | 29 717.00 |
CF Disponibilités | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 162.00 | 3 600.00 | 3 987 562.00 | 3 991 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 898.00 | 3 605 894.00 | 4 343 004.00 | 7 948 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 52 648.00 | 313 609.00 | | 52 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 611.00 | 139 039.00 | | 292 611.00 |
DL TOTAL (I) | 345 369.00 | 452 758.00 | | 345 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 1 185.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 195.00 | 254 865.00 | | 131 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 086.00 | 2 352 162.00 | | 3 416 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 965.00 | 390 065.00 | | 449 965.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 997 635.00 | 2 998 576.00 | | 3 997 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 004.00 | 3 451 335.00 | | 4 343 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 635.00 | 2 998 576.00 | | 3 997 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 1 185.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 218 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 052 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 270 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 341 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 939 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 930 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 42 664.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 42 664.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 52 707.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -10 043.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 851.00 | 50 599.00 | | 122 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 234.00 | 16 501 675.00 | | 20 346 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053 623.00 | 16 362 635.00 | | 20 053 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 611.00 | 139 039.00 | | 292 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 418.00 | | 169 240.00 | 3 802 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 921.00 | 3 957 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 148 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 3 793 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 860.00 | | 14 600.00 | 140 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 558.00 | | 154 640.00 | 3 646 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 865.00 | 133 850.00 | 7 421.00 | 3 475 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 391.00 | 31 273.00 | | 79 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 474.00 | 102 577.00 | 7 421.00 | 3 396 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 086.00 | 3 416 086.00 | | 3 416 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 965.00 | 449 965.00 | | 449 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 816.00 | 2 083 816.00 | | 2 083 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 891.00 | 2 217 891.00 | 15 000.00 | 2 232 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 635.00 | 3 997 635.00 | | 3 997 635.00 |