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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 705.00 | 13 680.00 | 15 024.00 | 28 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 7 901.00 | 9 177.00 | 17 078.00 |
AP Constructions | 10 985.00 | 2 710.00 | 8 275.00 | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 137.00 | 8 982.00 | 10 154.00 | 19 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 571.00 | 33 274.00 | 54 297.00 | 87 571.00 |
BT Marchandises | 279 018.00 | 2 784.00 | 276 235.00 | 279 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 469.00 | 29 513.00 | 123 956.00 | 153 469.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 580.00 | 32 297.00 | 628 284.00 | 660 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 151.00 | 65 570.00 | 682 581.00 | 748 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | | | 724.00 |
DH Report à nouveau | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 331.00 | | | 481 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 581.00 | | | 682 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 833.00 | | | 455 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 662.00 | 5 498.00 | 2 277 160.00 | 2 271 662.00 |
FG Production vendue services | 169 256.00 | 5 165.00 | 174 421.00 | 169 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 918.00 | 10 663.00 | 2 451 581.00 | 2 440 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 776.00 | | | 2 452 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 502.00 | | | 2 429 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 587.00 | 2 197.00 | | 587.00 |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | 26 093.00 | 896.00 | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | 28 290.00 | 896.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | 28 290.00 | 896.00 | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 607.00 | 435 607.00 | | 435 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 501.00 | 167 840.00 | 43 662.00 | 211 501.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 331.00 | 481 331.00 | | 481 331.00 |