| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 705.00 | 28 702.00 | 2.00 | 28 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 17 441.00 | 5 935.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 13 485.00 | 7 186.00 | 6 299.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 682.00 | 21 644.00 | 4 038.00 | 25 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 592.00 | 74 974.00 | 76 618.00 | 151 592.00 |
BT Marchandises | 591 094.00 | | 591 094.00 | 591 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 043.00 | 30 526.00 | 344 517.00 | 375 043.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 586.00 | 30 526.00 | 1 008 060.00 | 1 038 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 178.00 | 105 499.00 | 1 084 679.00 | 1 190 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
DH Report à nouveau | 5 037.00 | 41 924.00 | | 5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 047.00 | -36 887.00 | | -55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 151 240.00 | 206 287.00 | | 151 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 493.00 | 179 017.00 | | 173 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 512.00 | 870 856.00 | | 633 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 690.00 | 162 939.00 | | 115 690.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 14 140.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 439.00 | 1 226 951.00 | | 933 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 679.00 | 1 433 238.00 | | 1 084 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 597 474.00 | 266.00 | 3 597 740.00 | 3 597 474.00 |
FG Production vendue services | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 165.00 | 266.00 | 3 826 430.00 | 3 826 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 749.00 | 25 549.00 | | 15 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 749.00 | 25 549.00 | | 15 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 2 260.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 2 260.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 642.00 | 23 289.00 | | 12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 708.00 | 5 583.00 | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 075.00 | 3 554 470.00 | | 3 851 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 122.00 | 3 591 357.00 | | 3 906 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 047.00 | -36 887.00 | | -55 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 424.00 | | 101 878.00 | 118 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 210.00 | 32 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 710.00 | 151 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 67 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | 6 298.00 | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | | 8 800.00 | 60 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 86 780.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 806.00 | 13 168.00 | | 61 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 220.00 | 4 483.00 | | 24 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 2 709.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 5 976.00 | | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 780.00 | 16 330.00 | 6 584.00 | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 780.00 | 16 330.00 | 6 584.00 | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 780.00 | 16 330.00 | 6 584.00 | 20 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 512.00 | 633 512.00 | | 633 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
UX Autres créances clients | 560 436.00 | 560 436.00 | | 560 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 631.00 | 19 596.00 | 17 035.00 | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 992.00 | 640 721.00 | 49 271.00 | 689 992.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 439.00 | 933 439.00 | | 933 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |