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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 705.00 | 24 220.00 | 4 485.00 | 28 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 14 732.00 | 2 346.00 | 17 078.00 |
AP Constructions | 13 485.00 | 5 620.00 | 7 865.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 17 234.00 | 6 648.00 | 23 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 424.00 | 61 806.00 | 56 618.00 | 118 424.00 |
BT Marchandises | 737 652.00 | | 737 652.00 | 737 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 044.00 | 20 780.00 | 395 264.00 | 416 044.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CF Disponibilités | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 400.00 | 20 780.00 | 1 376 620.00 | 1 397 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 824.00 | 82 586.00 | 1 433 238.00 | 1 515 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
DH Report à nouveau | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 887.00 | 41 925.00 | | -36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 206 287.00 | 243 175.00 | | 206 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 856.00 | 1 033 412.00 | | 870 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 939.00 | 59 717.00 | | 162 939.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | 15 626.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 951.00 | 1 108 755.00 | | 1 226 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 238.00 | 1 351 930.00 | | 1 433 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 254 414.00 | 60.00 | 3 254 474.00 | 3 254 414.00 |
FG Production vendue services | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 513.00 | 60.00 | 3 500 573.00 | 3 500 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 10 164.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 470.00 | 2 741 117.00 | | 3 554 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 357.00 | 2 699 192.00 | | 3 591 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 887.00 | 41 925.00 | | -36 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 870.00 | | 18 338.00 | 110 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 118 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 60 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | | 18 338.00 | 53 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 699.00 | 14 107.00 | | 47 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 421.00 | 4 798.00 | | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 3 416.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 5 892.00 | | 16 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | 15 073.00 | 23 806.00 | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 489.00 | 15 073.00 | 25 782.00 | 31 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 489.00 | 15 073.00 | 25 782.00 | 31 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 856.00 | 870 856.00 | | 870 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 388 652.00 | | | 388 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 017.00 | 179 017.00 | | 179 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 657.00 | 464 142.00 | 18 514.00 | 482 657.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 951.00 | 1 226 951.00 | | 1 226 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |